各單位、各項目負(fù)責(zé)人：

按照省審計廳預(yù)算收支審計報告整改有關(guān)要求，進一步加強學(xué)校往來款項核算，提高會計信息質(zhì)量，防范資金風(fēng)險，現(xiàn)對學(xué)校暫存款項和暫付款項進行及時清理。具體有關(guān)事項通知如下：

（一）往來款項的清理范圍

1.暫付款：清理截止2020年10月30日的各類借款，包括工程款及修繕費、儀器設(shè)備、材料購置、差旅費、會議費等。

2.暫存款：清理截止2020年10月30日的各類來款及到期的質(zhì)保金。

（二）往來款項的清理時限

根據(jù)《西北大學(xué)暫付款管理辦法》的相關(guān)要求，各單位和個人應(yīng)及時辦理沖賬手續(xù)，除特殊業(yè)務(wù)外，原則上所有借款期限不得超過3個月。

對于在2017年12月31日以前發(fā)生的各類暫付款及暫存款，請務(wù)必于2020年11月30日前完成清理。2017年12月31日以后發(fā)生的各類暫付款及暫存款，請于2020年12月15日前完成清理。

（三）往來款項的清理措施

1.暫付款（借款）清理措施：

（1） 由經(jīng)辦人按照財務(wù)報銷要求，盡快辦理報賬、還款等清理手續(xù)。

（2）確實無法取得票據(jù)或相關(guān)資料的借款，應(yīng)刷卡（微信、支付寶）交回款項沖賬。因特殊情況無法沖銷的暫借款項，請經(jīng)辦人逐筆說明原因并簽字，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，于11月30日之前提交財務(wù)處（見附件）。

地點：太白校區(qū)會計科行政樓1樓，聯(lián)系人:葉老師，聯(lián)系電話:88302909；

長安校區(qū)會計科7號教學(xué)樓7-112室，聯(lián)系人:石老師，聯(lián)系電話:88308190。

（3）由于特殊情況經(jīng)辦人無法簽字確認(rèn)的，需由經(jīng)費主管單位出具書面說明，單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后隨借款明細(xì)表統(tǒng)一交至長安校區(qū)會計科7號教學(xué)樓7-112室。

2.暫存款清理措施：

（1）各單位需全面梳理與本單位相關(guān)的來款信息。屬于本單位業(yè)務(wù)范疇且尚未認(rèn)領(lǐng)入賬的款項，須于2020年11月30日前攜帶相關(guān)材料辦理來款確認(rèn)及入賬手續(xù)。

（2）各單位需全面梳理所有已驗收合格且質(zhì)保到期的設(shè)備款及工程款，須于2020年11月30日前攜帶相關(guān)材料辦理驗收及質(zhì)保金退還手續(xù)。

（四）其他事項

1.請各單位接到通知后務(wù)必高度重視，及時公布本單位借款信息，通知并督促借款經(jīng)辦人及時確認(rèn)并按期清還借款，以免后續(xù)影響單位及個人工作。

2.為了便于師生員工及時了解個人的借款情況及學(xué)校來款情況，財務(wù)處將對截止2020年10月30日未清理的暫付款明細(xì)表作為本通知附件已發(fā)送至各單位，暫存款已在財務(wù)網(wǎng)上綜合服務(wù)平臺“財務(wù)查詢系統(tǒng)——來款信息”模塊公布，請師生員工登陸查詢，并及時辦理報銷還款或來款入賬手續(xù)。

                                         財務(wù)處

     2020年11月10日